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廣西壯族自治區財政廳中國人民銀行廣西壯族自治區分行關于2025年國庫現金管理（第五至七期）操作結果的通知

結果-中標通知

廣西 -南寧

發布時間： 2025年04月11日

摘要信息

中標單位

中標金額

中標單位聯系人

招標單位

招標編號

招標估價

招標聯系人

代理單位

代理單位聯系人

關鍵信息

財政銀行

招標詳情

下文中****為隱藏內容，僅對千里馬會員開放，如需查看完整內容請或撥打咨詢熱線： 400-688-2000

相關單位：

***********公司企業信息

**** ****銀行****分行關于2025年國庫現金管理（第五至七期）操作結果的通知

桂財庫〔2025〕19號

有關金融機構：

按照《財政部 ****銀行關于印發〈地方國庫現金管理試點辦法〉的通知》（財庫〔2014〕183號）、《**** ****中心支行關于印發**壯族自治區國庫現金管理操作細則的通知》（桂財庫〔2017〕98號）以及《**** ****銀行****分行關于公布2024年7月—2025年7月國庫現金管理招標結果的通知》（桂財庫〔2024〕40號）有關規定，********銀行****分行開展2025年**壯族自治區本級國庫現金管理（****銀行定期存款操作，現將有關操作結果通知如下：

一、操作規模：2025年**壯族自治區本級國庫現金管理（第五至七期）操作規模為130億元，****銀行定期存款，其中：第五期存期6個月、30億元，第六期存期3個月、50億元，第七期存期1個月、50億元。

二、存放和債券質押時間：2025年4月14日（第五期）、21日（第六期）、23日（第七期）。

三、操作結果：詳見附件。

附件：1.2025年**壯族自治區本級國庫現金管****銀行定期存款操作情況表

2.2025年**壯族自治區本級國庫現金管****銀行定期存款操作情況表

3.2025年**壯族自治區本級國庫現金管****銀行定期存款操作情況表

**** ****銀行****分行

2025年4月10日

附件1

2025年**壯族自治區本級國庫現金管****銀行定期存款操作情況表

序號	存放銀行	中標存放比例（%）	存放金額（億元）
1	**銀行公司**分行	13.76	4.13
2	**銀行公司**分行	13.24	3.97
3	**銀行公司**分行	13.07	3.92
4	**公司**分行	10.69	3.21
5	**公司**分行	10.08	3.02
6	**銀行**公司	10.00	3.00
7	****公司	9.87	2.96
8	**銀行公司**分行	8.57	2.57
9	**公司分行	6.01	1.80
10	**銀行**分行	4.71	1.42
	合計		30.00

本期中標年利率為1.25%，存期6個月，起息日2025年4月14日，到期日2025年10月14日（如遇節假日，順延）。

附件2

2025年**壯族自治區本級國庫現金管****銀行定期存款操作情況表

序號	存放銀行	中標存放比例（%）	存放金額（億元）
1	**銀行公司**分行	11.64	5.82
2	**銀行公司**分行	11.20	5.60
3	**銀行公司**分行	11.06	5.53
4	**公司**分行	9.04	4.52
5	**公司**分行	8.53	4.26
6	**銀行**公司	8.46	4.23
7	****公司	8.35	4.17
8	**銀行公司**分行	7.25	3.62
9	**公司分行	5.09	2.54
10	**銀行**分行	3.99	1.99
11	**公司分行	3.22	1.61
12	**銀行**分行	3.15	1.58
13	**公司分行	2.71	1.36
14	****公司	2.12	1.06
15	**銀行**分行	1.94	0.97
16	**銀行**公司	0.73	0.37
17	**公司分行	0.55	0.28
18	**公司分行	0.40	0.20
19	**公司分行	0.37	0.19
20	**公司分行	0.20	0.10
	合計		50.00

本期中標年利率為1.05%，存期3個月，起息日2025年4月21日，到期日2025年7月21日（如遇節假日，順延）。

附件3

2025年**壯族自治區本級國庫現金管****銀行定期存款操作情況表

序號	存放銀行	中標存放比例（%）	存放金額（億元）
1	**銀行公司**分行	11.64	5.82
2	**銀行公司**分行	11.20	5.60
3	**銀行公司**分行	11.06	5.53
4	**公司**分行	9.04	4.52
5	**公司**分行	8.53	4.26
6	**銀行**公司	8.46	4.23
7	****公司	8.35	4.17
8	**銀行公司**分行	7.25	3.62
9	**公司分行	5.09	2.54
10	**銀行**分行	3.99	1.99
11	**公司分行	3.22	1.61
12	**銀行**分行	3.15	1.58
13	**公司分行	2.71	1.36
14	****公司	2.12	1.06
15	**銀行**分行	1.94	0.97
16	**銀行**公司	0.73	0.37
17	**公司分行	0.55	0.28
18	**公司分行	0.40	0.20
19	**公司分行	0.37	0.19
20	**公司分行	0.20	0.10
	合計		50.00

本期中標年利率為1.05%，存期1個月，起息日2025年4月23日，到期日2025年5月23日（如遇節假日，順延）。

招標進度跟蹤

2025-04-11

中標通知

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